| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۳۳.۸۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۳۲.۱۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۷) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۱۸) |
۲.۰۲ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۶۷ |
۲,۵۵۳.۳۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۰.۰۳ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۲ |
۴۹۳.۲۱ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۳.۸۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲.۹۲ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۱.۳۸) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۶۲.۸۹ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۲ |
۲۱۰.۹۹ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۲) |
۱.۱۸ |
|
|