| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۶۱ |
۸۰۳.۸۶ |
۸۲۷ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۷۱.۴۹ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۳۱) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۴۱ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۹۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۱.۲۷ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱) |
(۰.۷) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۳۶ |
۵,۸۳۳.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۹۴ |
۱.۳۱ |
۱۱۲,۲۶۷.۳۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۰.۰۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۱۱.۹۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۰۴) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۹ |
۱۵,۳۹۸.۸۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
|
|