| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۲.۹۱ |
۰.۱۹ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۴۳ |
۴.۱۱ |
۶۳۰,۷۹۴.۹۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۹ |
۳.۷۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۱ |
۳.۴۵ |
۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۱ |
۳.۵۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۶۱ |
۲.۱۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۴ |
۲.۸۲ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۰۷ |
۲.۰۴ |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۵۱.۲۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۱,۹۷۰.۳۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|