| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۸۷ |
۳۵,۷۴۸.۹۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۷.۲۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۴.۹۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۹۴ |
۳.۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۰۹ |
۳.۲۹ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۸۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۵۳,۰۷۵.۳۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۷۳ |
۳.۷۸ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۸۶ |
۲.۵۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۷۶ |
۳۶,۲۷۰.۰۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|