| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۵۱.۶۶ |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۶۳.۱۲ |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۱.۴۴ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۲۹.۹) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۲۸ |
۲.۰۳ |
۱۰,۲۶۰.۰۷ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۹ |
۱۲,۶۱۵.۱۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۰.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۱ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۷ |
۷۱۲.۲۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۵۸ |
۱.۲۱ |
۷۲۳.۳۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|