| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۰.۶۷) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۶۵.۰۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۴۰.۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۷۷ |
۱۳,۶۷۹.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
۱.۰۵ |
۱,۸۹۰.۰۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۹۹۵.۱۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷۵ |
۰.۶۹ |
۵۶,۱۲۰.۰۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۱۱ |
۹۶۳.۶۸ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۴ |
(۲۶.۴۸) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۵ |
۳,۰۳۳.۸۱ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۲۵) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۳۶.۹۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۹۷ |
۲۹۸.۴۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
|
|