| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۷۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲.۱ |
۹۲۵,۲۱۳.۵۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۹ |
۶۶۷.۷۹ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۸.۵۷ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۳ |
۲,۸۰۳.۸۱ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۸ |
۱.۵۷ |
۱۴,۶۴۲.۹۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۱.۹۶ |
۶۵,۹۳۹.۸۳ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۲ |
۹۷۵.۷۹ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۰۰۳.۱۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۷۲ |
۱,۱۱۰.۵۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|