| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۱۴) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۲۴) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۵.۶۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۴۴ |
۱۷,۰۲۰.۵۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱ |
۱,۶۱۳.۹۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۰.۳۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۱ |
۳.۰۹ |
۵۸۷,۱۶۳.۱۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۷۲) |
۲۰.۸۸ |
|
|