| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۸۹.۵۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۹ |
۲,۴۴۵.۲۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۴۵ |
۴.۴ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۷ |
۱۰۶,۹۰۰.۸۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۶۷) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۸۸ |
۸۰,۹۸۵.۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۴۱) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۵۷ |
۱,۵۸۵.۴۷ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۰.۲۵ |
۶۹۷.۸۷ |
|
|