| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۶۱ |
۲۸,۸۰۶.۲۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۹ |
۲۱۴.۰۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۹۱ |
۰.۷ |
۲,۵۸۷.۶۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۴۵ |
۱.۹۶ |
۶۹۵,۰۵۴.۷۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۷۴ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵,۶۵۴.۸۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۸ |
۲.۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۳۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱ |
۱.۴۵ |
۳,۶۷۲.۴۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۳۳.۸۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۳۲.۱۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۷) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۱۸) |
۲.۰۲ |
|
|