| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۵۴ |
۸۱۳.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۵۶ |
۵,۲۸۲.۰۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۳۱ |
۱۲,۳۵۲.۲۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۹,۳۷۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲ |
۱.۲۸ |
۷,۶۲۳.۰۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۲) |
۲,۶۰۶.۸۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۰.۴۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۶۳ |
۸۷۵,۴۰۲.۴۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۸۹.۵۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۹ |
۲,۴۴۵.۲۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۴۵ |
۴.۴ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۷ |
۱۰۶,۹۰۰.۸۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|