| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۷۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲.۱ |
۹۲۵,۲۱۳.۵۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۹ |
۶۶۷.۷۹ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۸.۵۷ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۳ |
۲,۸۰۳.۸۱ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۸ |
۱.۵۷ |
۱۴,۶۴۲.۹۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۱.۹۶ |
۶۵,۹۳۹.۸۳ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۲ |
۹۷۵.۷۹ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۰۰۳.۱۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
|
|