| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۲ |
۱.۱۲ |
۲۰۸,۶۲۱.۹۷ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۸۴ |
۳.۶۳ |
۹۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۳۷ |
۱۲۶,۷۵۵.۶۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۳۲ |
۲.۴۶ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۱۶ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۱ |
۲.۴۸ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۲,۶۶۲.۹۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
|
|