| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۸) |
(۶۷.۷۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۱ |
۵۹۵,۴۵۲.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۳ |
۲.۸۲ |
۷,۶۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۳ |
۲.۶۷ |
۴۴۳,۱۶۹.۵۱ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۴,۱۷۲.۹۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۰۳ |
۱۲,۸۲۶.۷۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۹۳ |
۴۷,۸۴۲.۷۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۹۷ |
۱۵,۲۳۰.۳۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۹۸ |
۳.۵۴ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۵۸.۷۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵,۶۹۳.۴۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
|
|