| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۸۸ |
۸۰,۹۸۵.۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۴۱) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۵۷ |
۱,۵۸۵.۴۷ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۰.۲۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۸۱ |
۲۲۶,۵۹۰.۷۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۰.۶۷) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۶۵.۰۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۴۰.۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۷۷ |
۱۳,۶۷۹.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
۱.۰۵ |
۱,۸۹۰.۰۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۹۹۵.۱۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷۵ |
۰.۶۹ |
۵۶,۱۲۰.۰۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۱۱ |
۹۶۳.۶۸ |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۴ |
(۲۶.۴۸) |
۱۳۹.۷۳ |
|
|