| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۴۱ |
۱.۸ |
۵۹۱,۲۰۹.۱۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۵۱ |
۵,۶۱۷.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۷۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۴۰۵.۵۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۶ |
۴۰,۸۱۹.۵۳ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۴۹.۲۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۹۷ |
۲.۶۹ |
۱۲۳,۶۵۴.۵۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۲,۵۹۱.۰۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۷۴ |
۱۲,۱۹۰.۵۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|