| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۱۲) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۴۷ |
۲.۲۶ |
۲۰,۷۴۰.۷۶ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۴۴ |
۴.۳۲ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۵ |
(۹۴) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۲.۴ |
۱۶۴.۷۴ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۱۱ |
۴.۲۳ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۵.۲۳ |
۴.۴۸ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۶۹ |
۳.۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۷ |
۳.۱ |
۴,۶۸۹.۵۶ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۲.۸۴ |
۱۲۷.۱۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|