| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۷) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۱۸) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۶۷ |
۲,۵۵۳.۳۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۰.۰۳ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۲ |
۴۹۳.۲۱ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۳.۸۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲.۹۲ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۱.۳۸) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۶۲.۸۹ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۲ |
۲۱۰.۹۹ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۲) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۶۱ |
۸۰۳.۸۶ |
۸۲۷ |
|
|