| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۴,۴۰۷.۱۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۴۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۸۴) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۸) |
(۶۷.۷۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۱ |
۵۹۵,۴۵۲.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۳ |
۲.۸۲ |
۷,۶۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۳ |
۲.۶۷ |
۴۴۳,۱۶۹.۵۱ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۴,۱۷۲.۹۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
|
|