| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۳۰.۴۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۹۰.۱۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۲۱ |
۱۷,۸۱۹.۹۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۸۳ |
۲۶,۸۶۴.۶۲ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۴۴) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۱) |
(۸۶.۱۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۵۵,۸۶۸.۲۴ |
۱۵۴,۶۵۲.۳۴ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۲۴ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۸.۲۲ |
۱۱۸.۲۲ |
|
|