| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۳) |
(۳۹.۲۸) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۳۹۶.۷۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۳ |
۲۸۱.۰۳ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۴۱) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۹ |
۱,۰۴۶.۶۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۹.۳۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۲ |
(۷۹.۳۲) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۱۳۴.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۴) |
۳۵,۷۰۸.۸۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۰۹ |
۳۱,۶۴۱.۸۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰.۹۷ |
۱.۲۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۶.۷) |
|
|