| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰.۹۷ |
۱.۲۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۶.۸۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۲۲ |
۲.۶۱ |
۳۰۷,۶۸۱.۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۰۸۸.۰۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۴) |
(۶۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۴۴.۸۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۶ |
۱.۵۲ |
۹,۵۷۷.۵۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۰۵ |
۱,۲۳۶.۰۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۰.۸۲ |
۷۲,۳۶۲.۴۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۴۶۵.۴۴ |
(۷۱.۵۸) |
|
|