| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۵۶.۰۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۸۷ |
۲۱,۴۵۳.۹۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۶.۴۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۶.۱۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۲ |
۸۷۷.۲۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۶۸ |
۲۵,۰۸۶.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۷۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲.۱ |
۹۲۵,۲۱۳.۵۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۹ |
۶۶۷.۷۹ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۸.۵۷ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|