| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۱۶ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۱ |
۲.۴۸ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۲,۶۶۲.۹۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۲) |
۹۷۹.۷۹ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۴,۴۰۷.۱۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۴۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|