| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲ |
۱.۲۸ |
۷,۶۲۳.۰۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۲) |
۲,۶۰۶.۸۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۰.۴۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۶۳ |
۸۷۵,۴۰۲.۴۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۸۹.۵۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۹ |
۲,۴۴۵.۲۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۴۵ |
۴.۴ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۷ |
۱۰۶,۹۰۰.۸۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۶۷) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|