| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۵۲ |
۸۱,۳۲۱.۲۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۶۱ |
۲۸,۸۰۶.۲۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۹ |
۲۱۴.۰۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۹۱ |
۰.۷ |
۲,۵۸۷.۶۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۴۵ |
۱.۹۶ |
۶۹۵,۰۵۴.۷۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۷۴ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵,۶۵۴.۸۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۸ |
۲.۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۳۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱ |
۱.۴۵ |
۳,۶۷۲.۴۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۳۳.۸۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
|
|