| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۸۷ |
۴.۰۹ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۳۸ |
۱.۸۲ |
۵۳۷,۴۸۴.۸۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۶۰.۲۹ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۸۶ |
۳.۷۲ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۸۶۶.۱۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۵۳.۸۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۷۴ |
۲.۷۶ |
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
|
|