| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۳۳.۸۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۳۲.۱۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۷) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۱۸) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۶۷ |
۲,۵۵۳.۳۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۰.۰۳ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۲ |
۴۹۳.۲۱ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۳.۸۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲.۹۲ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۱.۳۸) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۶۲.۸۹ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۲ |
۲۱۰.۹۹ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۲) |
۱.۱۸ |
|
|