| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۰۲ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۵۲.۷۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷.۴۱ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۲۱ |
(۵۲.۱۲) |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۱ |
۱,۵۶۶.۷۱ |
۴۴.۶۶ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۶۵ |
۶,۷۲۳.۲۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۰.۵۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۹.۰۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۴ |
(۱۵.۷۲) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۳۲ |
۰.۸۹ |
۱۱,۷۴۱.۲۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۹.۴۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۱) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۶۳.۰۵) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|