| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۵۸) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۲۵۳.۰۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵,۷۰۷.۱۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۶۶) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۶۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۵ |
۲.۱۸ |
۹,۱۶۲.۸۶ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۶ |
۱,۱۱۷.۳۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
|
|