| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۹ |
۲.۴۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۲۴ |
۸۳۹.۸۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۵۹) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۳.۱۴ |
۸۳۸,۹۰۴.۶۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۷۸ |
۳.۱۸ |
۶۱,۸۱۵.۸۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۲۴ |
۴۰,۲۷۳.۹۶ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
۳.۹۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۸۷ |
۴.۰۹ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۳۸ |
۱.۸۲ |
۵۳۷,۴۸۴.۸۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۶۰.۲۹ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۸۶ |
۳.۷۲ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|