| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۷ |
۱.۷۸ |
۴۶,۴۰۸.۴۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۶۷ |
۲.۳۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۲.۴۱ |
۵,۹۶۴.۰۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۲ |
۱.۱۲ |
۲۰۸,۶۲۱.۹۷ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۸۴ |
۳.۶۳ |
۹۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۳۷ |
۱۲۶,۷۵۵.۶۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۳۲ |
۲.۴۶ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۱۶ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۱ |
۲.۴۸ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۵.۱۶) |
|
|