| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۹۷ |
۴.۳۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۹۵ |
۱.۷۵ |
۳,۰۱۸.۱۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۲ |
۳.۳ |
۹,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۲۰,۹۷۰.۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۸۲ |
۳.۶۹ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۴۵ |
۳.۱۳ |
۶۹۶,۷۵۶.۳۷ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۲۹ |
۲.۳۸ |
۳۸۷,۵۷۹.۳۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۴۵ |
۳.۳۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۹ |
۲.۴۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۲۴ |
۸۳۹.۸۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۵۹) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۳.۱۴ |
۸۳۸,۹۰۴.۶۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|