| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۶۳.۰۵) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۸.۳۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۳۰.۴۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۹۰.۱۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۲۱ |
۱۷,۸۱۹.۹۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۸۳ |
۲۶,۸۶۴.۶۲ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۴۴) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۱) |
(۸۶.۱۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۵۵,۸۶۸.۲۴ |
۱۵۴,۶۵۲.۳۴ |
|
|