| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۷ |
۲.۶۷ |
۷۴۴,۵۲۵.۶۶ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۴۵ |
۰.۳۹ |
۱۹,۳۳۶.۲۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۵۶ |
۱۳۴,۶۸۷.۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۴۶۴.۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۲.۴۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۵۲,۷۴۶.۸۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۶۶.۵۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۵۲) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۵۴ |
۸۱۳.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۵۶ |
۵,۲۸۲.۰۸ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|