| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۹۱ |
۲,۳۳۲.۲۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۲۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۹.۶۴ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۹۹ |
۲.۳۷ |
۳,۶۰۲.۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۱۸ |
۳.۵۵ |
۲۵۹,۷۵۴.۷۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۷۸.۹۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۷.۵۷) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۶ |
۱.۷۷ |
۲,۱۴۰.۱۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۴.۱۵) |
۲۶۳.۵۹ |
|
|