| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۶۷ |
۳.۲۱ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۹ |
۳.۰۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۷۷) |
۶۸.۰۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۴۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۰۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵۲ |
۴.۱۱ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۸۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۱ |
۲,۷۶۹.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۵ |
۴.۸۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴۲ |
۲.۱ |
۶۲۱,۰۳۶.۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۰۸.۵۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|