| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۴.۰۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲.۷۱ |
۷,۰۳۳.۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۸۸,۷۵۶.۴۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۳ |
۲,۶۶۶.۰۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۵ |
(۶۴.۶۱) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۱) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۵۲.۹۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۲۲.۷۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۹ |
۱.۵۸ |
۹۶,۲۷۴.۳۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۳.۷۳ |
۴,۳۷۲.۶۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۲) |
۱.۸۲ |
(۹۷.۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۵۶ |
۱.۳ |
۶۵۷.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۷۸ |
(۹۲.۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۱۸ |
۱,۴۵۳.۴۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|