| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۱ |
۵۹۵,۴۵۲.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۳ |
۲.۸۲ |
۷,۶۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۳ |
۲.۶۷ |
۴۴۳,۱۶۹.۵۱ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۴,۱۷۲.۹۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۰۳ |
۱۲,۸۲۶.۷۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۹۳ |
۴۷,۸۴۲.۷۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۹۷ |
۱۵,۲۳۰.۳۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۹۸ |
۳.۵۴ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۵۸.۷۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵,۶۹۳.۴۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۸۶ |
۱۲,۲۶۱.۹۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۳۳ |
۶۰۷,۹۳۷.۶۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|