| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۹۹ |
۲.۳۷ |
۳,۶۰۲.۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۱۸ |
۳.۵۵ |
۲۵۹,۷۵۴.۷۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۷۸.۹۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۷.۵۷) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۶ |
۱.۷۷ |
۲,۱۴۰.۱۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۴.۱۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۴۱.۰۵) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۸۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۴۴.۶۷) |
۵۹۷.۳۲ |
|
|