| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۹۳ |
۳.۲۷ |
۱۰۶,۴۳۶.۵۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶) |
(۸۹.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۱ |
(۹۸.۲۸) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۶۰.۰۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۳۳ |
۳.۲۲ |
۴۴۱,۸۰۹.۲۱ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۲.۸۹ |
(۴۵.۹۴) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۴۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
|
|