| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۵۲.۹۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۲۲.۷۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۹ |
۱.۵۸ |
۹۶,۲۷۴.۳۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۳.۷۳ |
۴,۳۷۲.۶۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۲) |
۱.۸۲ |
(۹۷.۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۵۶ |
۱.۳ |
۶۵۷.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۷۸ |
(۹۲.۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۱۸ |
۱,۴۵۳.۴۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۵ |
(۹۱.۰۵) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۹.۱۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۲) |
(۲.۰۴) |
(۵۱.۰۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|