| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۵۴ |
۸۱۳.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۵۶ |
۵,۲۸۲.۰۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۳۱ |
۱۲,۳۵۲.۲۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۹,۳۷۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲ |
۱.۲۸ |
۷,۶۲۳.۰۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۲) |
۲,۶۰۶.۸۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۰.۴۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۶۳ |
۸۷۵,۴۰۲.۴۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۸۹.۵۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۹ |
۲,۴۴۵.۲۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۴۵ |
۴.۴ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۷ |
۱۰۶,۹۰۰.۸۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|