| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۲.۴ |
۱۶۴.۷۴ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۱۱ |
۴.۲۳ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۵.۲۳ |
۴.۴۸ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۶۹ |
۳.۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۷ |
۳.۱ |
۴,۶۸۹.۵۶ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۲.۸۴ |
۱۲۷.۱۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۳ |
۳.۷ |
۱۱,۱۴۹.۶۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹ |
۳.۷ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۹۳ |
۲.۱۸ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳ |
۲.۴۲ |
۴۰۲,۶۴۶.۶۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۵ |
۲.۷۵ |
۶۸۷,۲۶۵.۴۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۳.۱۶ |
۳۸۳,۹۵۲.۳۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۲ |
۳.۵۸ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
|
|