| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۶۵ |
۶,۷۲۳.۲۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۰.۵۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۹.۰۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۴ |
(۱۵.۷۲) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۳۲ |
۰.۸۹ |
۱۱,۷۴۱.۲۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۹.۴۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۱) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۶۳.۰۵) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۸.۳۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۳۰.۴۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۹۰.۱۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|
|