| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۴.۱۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۵۷ |
۲.۵۸ |
۲۹,۴۵۱.۴۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۱۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۵۸) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۲۵۳.۰۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵,۷۰۷.۱۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۶۶) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۶۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
|
|