| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۶۲ |
۱.۶۱ |
۳۴,۵۵۲.۵۳ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۱.۹) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۶.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۹۳۱.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۴۱ |
۹۱۱.۱۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۶۹.۲۶ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۶۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۱) |
(۷۰.۲۸) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۲۸ |
۷۸۷.۱۱ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۶۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۵۴ |
(۱.۶۸) |
۶۱۵.۲۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۲ |
۲۸۲.۸۷ |
۱۱۰.۳۳ |
|
|