| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۶۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۱) |
(۷۰.۲۸) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۲۸ |
۷۸۷.۱۱ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۶۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۵۴ |
(۱.۶۸) |
۶۱۵.۲۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۲ |
۲۸۲.۸۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۶ |
۲,۹۲۹.۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۵۹) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴) |
(۹۸.۱۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۷۸ |
۲.۲۳ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۲.۳۵) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|