| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۵) |
۲۳۴.۲۲ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۲.۵۹) |
(۷۸.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۳.۵۱) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۰۱ |
۳,۲۰۲.۱۹ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۱) |
۴۶۸.۸۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۶.۱۱ |
۳۱.۰۷ |
|
|