| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۶.۷۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۶۷ |
۳.۲۱ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۹ |
۳.۰۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۷۷) |
۶۸.۰۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۴۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۰۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵۲ |
۴.۱۱ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۸۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۱ |
۲,۷۶۹.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۵ |
۴.۸۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴۲ |
۲.۱ |
۶۲۱,۰۳۶.۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|