| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۸۸.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۲۴۹.۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷۶) |
(۸۳.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۸۲) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۹۱ |
۲,۳۳۲.۲۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۲۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۹.۶۴ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۹۹ |
۲.۳۷ |
۳,۶۰۲.۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۱۸ |
۳.۵۵ |
۲۵۹,۷۵۴.۷۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۷۸.۹۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|