| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۶۷) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۸۸ |
۸۰,۹۸۵.۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۴۱) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۵۷ |
۱,۵۸۵.۴۷ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۰.۲۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۸۱ |
۲۲۶,۵۹۰.۷۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۰.۶۷) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۶۵.۰۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۴۰.۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۷۷ |
۱۳,۶۷۹.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
۱.۰۵ |
۱,۸۹۰.۰۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۹۹۵.۱۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|