| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۲.۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۷۲ |
۶۶۴,۳۴۴.۷۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۶.۷۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۶۷ |
۳.۲۱ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۹ |
۳.۰۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۷۷) |
۶۸.۰۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۴۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۰۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵۲ |
۴.۱۱ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۸۶) |
۲۹۳.۱۱ |
|
|