| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۵۳.۸۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۷۴ |
۲.۷۶ |
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۶۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۱۲) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۴۷ |
۲.۲۶ |
۲۰,۷۴۰.۷۶ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۴۴ |
۴.۳۲ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۵ |
(۹۴) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۲.۴ |
۱۶۴.۷۴ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۱۱ |
۴.۲۳ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
|
|