| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۲۰,۹۷۰.۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۸۲ |
۳.۶۹ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۴۵ |
۳.۱۳ |
۶۹۶,۷۵۶.۳۷ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۲۹ |
۲.۳۸ |
۳۸۷,۵۷۹.۳۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۴۵ |
۳.۳۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۹ |
۲.۴۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۲۴ |
۸۳۹.۸۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۵۹) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۳.۱۴ |
۸۳۸,۹۰۴.۶۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۷۸ |
۳.۱۸ |
۶۱,۸۱۵.۸۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۲۴ |
۴۰,۲۷۳.۹۶ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
۳.۹۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
|
|