| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۵۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۳) |
(۳۹.۲۸) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۳۹۶.۷۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۳ |
۲۸۱.۰۳ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۴۱) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۹ |
۱,۰۴۶.۶۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۹.۳۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۲ |
(۷۹.۳۲) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۱۳۴.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۴) |
۳۵,۷۰۸.۸۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|