| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۵۷ |
۳.۰۹ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۱۹ |
۰.۳ |
۷,۵۲۹.۵۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۲ |
۲,۷۸۴.۰۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۵۳ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۷ |
۱.۷۸ |
۴۶,۴۰۸.۴۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۶۷ |
۲.۳۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۲.۴۱ |
۵,۹۶۴.۰۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۲ |
۱.۱۲ |
۲۰۸,۶۲۱.۹۷ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۸۴ |
۳.۶۳ |
۹۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۳۷ |
۱۲۶,۷۵۵.۶۸ |
۲۸۲.۳ |
|
|