| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۴۵ |
۰.۳۹ |
۱۹,۳۳۶.۲۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۵۶ |
۱۳۴,۶۸۷.۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۴۶۴.۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۲.۴۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۵۲,۷۴۶.۸۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۶۶.۵۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۵۲) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۵۴ |
۸۱۳.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۵۶ |
۵,۲۸۲.۰۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۳۱ |
۱۲,۳۵۲.۲۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۹,۳۷۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|