| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۶ |
۴۰,۸۱۹.۵۳ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۴۹.۲۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۹۷ |
۲.۶۹ |
۱۲۳,۶۵۴.۵۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۲,۵۹۱.۰۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۷۴ |
۱۲,۱۹۰.۵۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۸۴) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۳) |
(۸۱.۱۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۷ |
۲.۲۳ |
۸۵,۳۵۳.۰۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۹۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۹۲ |
۹۷۹,۸۵۹.۸۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|