| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۰.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۱ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۷ |
۷۱۲.۲۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۵۸ |
۱.۲۱ |
۷۲۳.۳۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۶۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱۶ |
۲۲,۱۲۶.۳۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۵۱ |
۵۰۶.۵۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۶۸ |
۱.۰۸ |
۴۴,۲۵۲.۴۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
|
|