| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۱) |
(۸۱.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۱.۹۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۶۷.۱۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۴۳۲.۰۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۶۷ |
۱.۴۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۰۴ |
۷۶,۲۱۱.۳۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۱۵ |
۹۴۱,۱۴۱.۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۳۴ |
۱.۵۳ |
۴۶۱,۶۲۸.۱۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۵۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۳) |
(۳۹.۲۸) |
(۷۸.۸۸) |
|
|