| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۱ |
۳.۵۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۶۱ |
۲.۱۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۴ |
۲.۸۲ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۰۷ |
۲.۰۴ |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۵۱.۲۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۱,۹۷۰.۳۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۷۸ |
۱.۹۷ |
۱,۵۸۰.۱۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۵۳ |
۴.۳۶ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
۱.۰۷ |
۶۳۶.۷۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۲۷ |
۳.۳۵ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۸۷ |
۲۰,۰۶۷.۷۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۷ |
۱.۳۹ |
۲۴۹,۱۹۵.۶۳ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
|
|