| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۷۸ |
۱.۹۷ |
۱,۵۸۰.۱۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۵۳ |
۴.۳۶ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
۱.۰۷ |
۶۳۶.۷۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۲۷ |
۳.۳۵ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۸۷ |
۲۰,۰۶۷.۷۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۷ |
۱.۳۹ |
۲۴۹,۱۹۵.۶۳ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۲) |
۱,۹۱۹.۵۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۹۸ |
۲.۰۲ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۵,۴۸۶.۸۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۳۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|