| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۰۱) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۱) |
(۸۸.۴۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۲) |
(۴۲.۰۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۳) |
(۴۵.۶۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۹۱ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۵.۹ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۱) |
۸۵.۲۳ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۲۸.۴۹ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۷ |
۲۲۴.۳ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۳.۴۵) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۵۹ |
۱.۹۴ |
۳۱,۲۲۶.۲۱ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
|
|