| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۷۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۴۰۵.۵۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۶ |
۴۰,۸۱۹.۵۳ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۴۹.۲۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۹۷ |
۲.۶۹ |
۱۲۳,۶۵۴.۵۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۲,۵۹۱.۰۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۷۴ |
۱۲,۱۹۰.۵۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۸۴) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۳) |
(۸۱.۱۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۷ |
۲.۲۳ |
۸۵,۳۵۳.۰۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|