| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۶۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱۶ |
۲۲,۱۲۶.۳۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۵۱ |
۵۰۶.۵۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۶۸ |
۱.۰۸ |
۴۴,۲۵۲.۴۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۲ |
۸,۱۱۵.۰۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۵۲ |
۸۱,۳۲۱.۲۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۶۱ |
۲۸,۸۰۶.۲۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۹ |
۲۱۴.۰۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۹۱ |
۰.۷ |
۲,۵۸۷.۶۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۴۵ |
۱.۹۶ |
۶۹۵,۰۵۴.۷۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
|
|