| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۹۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۹۲ |
۹۷۹,۸۵۹.۸۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۴۵ |
۲,۲۹۷.۵۵ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۵۶.۰۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۸۷ |
۲۱,۴۵۳.۹۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۶.۴۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۶.۱۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۲ |
۸۷۷.۲۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۶۸ |
۲۵,۰۸۶.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۷۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲.۱ |
۹۲۵,۲۱۳.۵۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
|
|