| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۵۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۳) |
(۳۹.۲۸) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۳۹۶.۷۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۳ |
۲۸۱.۰۳ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۴۱) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۹ |
۱,۰۴۶.۶۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۹.۳۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۲ |
(۷۹.۳۲) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۱۳۴.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۴) |
۳۵,۷۰۸.۸۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|