| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۸.۱۴ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۱۴) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۷ |
(۲۹.۴) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۳ |
۳,۵۲۳.۳۸ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۰۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۵ |
۱,۱۴۹.۴۹ |
۶۳۷.۸۹ |
|
|