| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۸۴ |
۱.۶۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۴,۲۵۱.۱۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۶,۵۴۲.۴۶ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۰۲ |
۴۷۱,۸۴۲.۲۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۴ |
۲.۱۴ |
۷۶,۲۵۵.۲۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۸۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۸۷ |
۳۵,۷۴۸.۹۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۷.۲۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
|
|