| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۲۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۱۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۰,۸۳۹.۳۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۳.۳۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۲۷ |
۲.۷۸ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۹ |
۲.۴۳ |
۳۸۲,۳۶۸.۴۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۹ |
(۵۷.۲۳) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۴۷ |
۲.۲۲ |
۷۳۰,۴۴۸.۰۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۷۶ |
۱.۸۹ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|