| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۴۳۲.۰۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۶۷ |
۱.۴۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۰۴ |
۷۶,۲۱۱.۳۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۱۵ |
۹۴۱,۱۴۱.۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۳۴ |
۱.۵۳ |
۴۶۱,۶۲۸.۱۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۵۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۳) |
(۳۹.۲۸) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۳۹۶.۷۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۳ |
۲۸۱.۰۳ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۴۱) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۹ |
۱,۰۴۶.۶۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|