| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۸.۱۴ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۱۴) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۷ |
(۲۹.۴) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۳ |
۳,۵۲۳.۳۸ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۰۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۵ |
۱,۱۴۹.۴۹ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۰۶.۰۵ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۷۶) |
(۸۲.۰۶) |
|
|