| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۶) |
(۵۸.۴۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۳۵ |
۲,۳۴۲.۹۶ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۳۰۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۰۷ |
۱,۶۷۰.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۹۱ |
۳ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۶۱ |
۱.۳۴ |
۳۳,۸۷۲.۱۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۴۴ |
۲,۶۶۰.۸۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۳.۴۹ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۶.۴) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۴۷.۴ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۹.۸۲) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۲۸) |
(۶۸.۰۷) |
|
|