| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۷۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۶ |
۱.۲۴ |
۱,۵۰۸.۶۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۹۷ |
۳.۳ |
۱۲۱,۶۲۶.۷۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۵۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۲۳ |
۳.۲۳ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۵۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۳۸.۳۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۲.۹۱ |
۰.۱۹ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
|
|