| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۴۴ |
۰.۶۸ |
۱۸,۵۱۰.۰۳ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۶۸) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۲.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۵۵,۳۱۳.۴۸ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۴۷۱.۲۳ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۷۶ |
۱.۳۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۵۱) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۴.۱۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۷۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۵ |
۱.۴۲ |
۲۲,۵۹۴.۹۵ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|