| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۰۲ |
۴۷۱,۸۴۲.۲۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۴ |
۲.۱۴ |
۷۶,۲۵۵.۲۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۸۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۸۷ |
۳۵,۷۴۸.۹۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۷.۲۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۴.۹۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۹۴ |
۳.۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۰۹ |
۳.۲۹ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۸۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
|
|