| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۰.۳۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۱ |
۳.۰۹ |
۵۸۷,۱۶۳.۱۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۷۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۶ |
۱.۲۴ |
۱,۵۰۸.۶۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۹۷ |
۳.۳ |
۱۲۱,۶۲۶.۷۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۵۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۲۳ |
۳.۲۳ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۵۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|