| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۵۱ |
۰.۶۴ |
۲۳,۴۷۹.۸ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۵۸ |
۱۷,۴۷۶.۲۹ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۶۱.۶۹ |
۲۷.۵۹ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۴.۶۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۵۸) |
۲۶.۲۱ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۵۱ |
۶۲.۷۶ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۷۰.۱۷ |
۴۴.۰۶ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳.۵۴ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۴۲) |
(۳۴.۶) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۰۵) |
۶.۱۲ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۸۸.۲۶ |
۱۷.۷۸ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۷۸) |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۶۵) |
۱۶.۳۷ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۳۸) |
۱۰.۳۵ |
|
|