| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۷۳ |
۳.۷۸ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۸۶ |
۲.۵۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۷۶ |
۳۶,۲۷۰.۰۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۷۹ |
۲.۸۳ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۳۷ |
۰.۳۷ |
۱۴,۴۴۱.۰۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۵۸.۷) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۶۷) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۳۱.۸ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۲.۲۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۴.۲ |
(۱.۳۷) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳) |
(۹۷.۸۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۱۱.۵۳) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|
|