| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۲.۹۱ |
۰.۱۹ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۴۳ |
۴.۱۱ |
۶۳۰,۷۹۴.۹۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۹ |
۳.۷۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۱ |
۳.۴۵ |
۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۱ |
۳.۵۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۶۱ |
۲.۱۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۴ |
۲.۸۲ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۰۷ |
۲.۰۴ |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۵۱.۲۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۱,۹۷۰.۳۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|