| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۵.۶۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۴۴ |
۱۷,۰۲۰.۵۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱ |
۱,۶۱۳.۹۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۰.۳۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۱ |
۳.۰۹ |
۵۸۷,۱۶۳.۱۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۷۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۶ |
۱.۲۴ |
۱,۵۰۸.۶۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۹۷ |
۳.۳ |
۱۲۱,۶۲۶.۷۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
|
|