| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۸۷ |
۳۵,۷۴۸.۹۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۷.۲۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۴.۹۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۹۴ |
۳.۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۰۹ |
۳.۲۹ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۸۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۵۳,۰۷۵.۳۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۷۳ |
۳.۷۸ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۸۶ |
۲.۵۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۷۶ |
۳۶,۲۷۰.۰۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۷۹ |
۲.۸۳ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
|
|