| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۰۵ |
۲.۸۷ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۶۴ |
۰.۵۵ |
۳۸,۴۷۱.۴۵ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۷۶) |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۲۱) |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۳۹.۳ |
۳۴.۶۵ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۸.۴) |
۱۹.۵۴ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۳۹ |
۱,۰۵۱.۴۱ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۶۳.۱ |
۹۰.۱ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۷۷.۷۳ |
(۳۶.۷۹) |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۳) |
(۳۰.۸) |
|
|