| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۰۴) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۹.۴۸ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۰.۵۱) |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۶۶ |
۳,۰۴۷.۵۸ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۴۹.۳۱) |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۷۹ |
۱.۲۷ |
۶۴,۹۸۵.۷۴ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۵۱ |
۰.۶۴ |
۲۳,۴۷۹.۸ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۵۸ |
۱۷,۴۷۶.۲۹ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۶۱.۶۹ |
۲۷.۵۹ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۴.۶۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۵۸) |
۲۶.۲۱ |
|
|