| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۸) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۲۸ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۴۶) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۰.۱۱ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۵۳ |
۲,۹۸۱.۳۶ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۲۶.۷۶ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۷۰.۵۷) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۷۸ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۴.۹۶) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۹۶) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۶.۶۲ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۶.۷۵ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۱۰۰.۴۳ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۵۴) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۳.۸۵) |
|
|