| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۲۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۱۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۰,۸۳۹.۳۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۳.۳۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۲۷ |
۲.۷۸ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۹ |
۲.۴۳ |
۳۸۲,۳۶۸.۴۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۹ |
(۵۷.۲۳) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۴۷ |
۲.۲۲ |
۷۳۰,۴۴۸.۰۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۷۶ |
۱.۸۹ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۴۷ |
۲.۰۳ |
۴۵۰.۲۵ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۹ |
۳.۳۳ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|
|