| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۲.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۵۵,۳۱۳.۴۸ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۴۷۱.۲۳ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۷۶ |
۱.۳۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۵۱) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۴.۱۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۷۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۵ |
۱.۴۲ |
۲۲,۵۹۴.۹۵ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۱ |
۰.۷۱ |
۳,۶۲۰.۶۸ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۵۴,۳۲۴.۵۶ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۳۹ |
۳,۹۵۳.۵۶ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۲.۶۱ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۲۳) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|