| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۷۷) |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۴۹۸ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۱.۱۳ |
۱.۱ |
۵,۸۸۹.۹۲ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۵۹ |
۲,۴۶۷.۷۹ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۲) |
۱۷۶.۳۸ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۱۹ |
۱,۱۴۵.۲۱ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۵۱) |
۲۶.۹۵ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۹.۶۴ |
۵۴.۹۶ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۷.۳۸ |
۶۴.۳۵ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵) |
(۹۹.۳) |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۴۴) |
(۲۲.۴۲) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۹۰.۹۷ |
۲۴۱.۶۸ |
|
|