| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۴ |
۲.۸۲ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۰۷ |
۲.۰۴ |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۵۱.۲۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۱,۹۷۰.۳۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۷۸ |
۱.۹۷ |
۱,۵۸۰.۱۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۵۳ |
۴.۳۶ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
۱.۰۷ |
۶۳۶.۷۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۲۷ |
۳.۳۵ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۸۷ |
۲۰,۰۶۷.۷۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۷ |
۱.۳۹ |
۲۴۹,۱۹۵.۶۳ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۲) |
۱,۹۱۹.۵۱ |
(۵۱.۰۳) |
|
|