| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۲.۹۲) |
۸۶.۶۴ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۱.۴ |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۰۴) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۹.۴۸ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۰.۵۱) |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۶۶ |
۳,۰۴۷.۵۸ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۴۹.۳۱) |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۷۹ |
۱.۲۷ |
۶۴,۹۸۵.۷۴ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۵۱ |
۰.۶۴ |
۲۳,۴۷۹.۸ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۵۸ |
۱۷,۴۷۶.۲۹ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۶۱.۶۹ |
۲۷.۵۹ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۴.۶۸ |
۱۲۵.۶۱ |
|
|