| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۵,۴۸۶.۸۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۳۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۸۴ |
۱.۶۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۴,۲۵۱.۱۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۶,۵۴۲.۴۶ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۰۲ |
۴۷۱,۸۴۲.۲۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۴ |
۲.۱۴ |
۷۶,۲۵۵.۲۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۸۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۱) |
۰ |
|
|