| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۲۷ |
۲.۷۸ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۹ |
۲.۴۳ |
۳۸۲,۳۶۸.۴۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۹ |
(۵۷.۲۳) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۴۷ |
۲.۲۲ |
۷۳۰,۴۴۸.۰۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۷۶ |
۱.۸۹ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۴۷ |
۲.۰۳ |
۴۵۰.۲۵ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۹ |
۳.۳۳ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۰۵ |
۲.۸۷ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۶۴ |
۰.۵۵ |
۳۸,۴۷۱.۴۵ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۷۶) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۲۱) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۳۹.۳ |
۳۴.۶۵ |
|
|