| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۵۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۲۳ |
۳.۲۳ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۵۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۳۸.۳۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۲.۹۱ |
۰.۱۹ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۴۳ |
۴.۱۱ |
۶۳۰,۷۹۴.۹۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۹ |
۳.۷۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۱ |
۳.۴۵ |
۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۱ |
۳.۵۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
|
|