| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۳۵) |
(۱۵.۴) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۹۲) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۰۴) |
۱۳.۱۷ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۹۸.۴۲ |
۶۹.۵۱ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۵۷) |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۸) |
۱۴.۴ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲ |
۲۸۶.۵۲ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۵۳ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۰۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۱ |
(۸۳.۱۲) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۷۶ |
۰.۸۳ |
۵۸,۹۶۶.۳۷ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴ |
۲,۳۴۶.۲۴ |
۳۲۵.۸۶ |
|
|