| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۱.۰۲ |
۰.۴ |
۳,۹۶۵.۸۸ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۹) |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۶۲) |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۷.۳۵ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۵۹) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۰۷) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۴) |
(۶۹.۸۴) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۶.۳۶) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۶۰.۱۶) |
۵.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۹۷) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۹۸) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۱۲) |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|