| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۷۶ |
۱.۳۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۵۱) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۴.۱۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۷۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۵ |
۱.۴۲ |
۲۲,۵۹۴.۹۵ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۱ |
۰.۷۱ |
۳,۶۲۰.۶۸ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۵۴,۳۲۴.۵۶ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۳۹ |
۳,۹۵۳.۵۶ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۲.۶۱ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۲۳) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۲.۹۲) |
۸۶.۶۴ |
|
|