| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۲۳) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۲.۹۲) |
۸۶.۶۴ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۱.۴ |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۰۴) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۹.۴۸ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۰.۵۱) |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۶۶ |
۳,۰۴۷.۵۸ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۴۹.۳۱) |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۷۹ |
۱.۲۷ |
۶۴,۹۸۵.۷۴ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۵۱ |
۰.۶۴ |
۲۳,۴۷۹.۸ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۵۸ |
۱۷,۴۷۶.۲۹ |
۷۳۰.۶ |
|
|