| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲) |
(۶۶.۵۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۰۲) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۲ |
۴,۰۸۲.۹۹ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۴۵ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۹) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۶ |
(۳۵.۰۴) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۶۳۸.۱۳ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۴۰.۲ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۳.۳ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۲) |
۰ |
|
|