| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۹ |
۱۶۲.۰۳ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۰.۰۷ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۱.۶۸ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۲۰۸.۷۱ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۱۰.۶۶ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۸) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۱۴ |
(۷۶.۵۶) |
۶۵.۳ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۷.۰۹ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۱.۴۲ |
۰.۱۷ |
۱۶,۸۱۳.۱۹ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰ |
۸۱,۸۸۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۱.۲۶) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۰۳) |
۱۶۴.۵۳ |
|
|