| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۹۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۹۶ |
۱۲,۷۲۴.۴۳ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۶ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۴۰.۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۶۲ |
۰.۹ |
۳۴,۵۴۳.۲۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۸۳.۶۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۰.۴۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۲) |
۱.۰۴ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۹ |
۱۶۲.۰۳ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۰.۰۷ |
۱۴.۳ |
|
|