| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۵.۱۷ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۳) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۶.۴۵ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۶۰۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۸۸ |
۰.۹ |
۹۰,۲۵۰.۱۹ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۸ |
۲,۷۲۴.۷۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۱۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۹۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۹۶ |
۱۲,۷۲۴.۴۳ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۶ |
۱۸.۱۵ |
|
|