| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۴) |
(۵۸.۱۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۹۱.۰۹ |
۷۸.۵ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۸۶) |
(۷۳.۳) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۰۸) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۵۱.۳۹ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۳.۸۴ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۷.۰۹) |
(۴.۵۸) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۴۶) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۱ |
۰.۶۳ |
۳,۶۵۵.۸۳ |
۸۹۸.۰۹ |
|
|