| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۳ |
(۸۲.۱) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۷۶ |
۱.۱ |
۵۸,۶۷۴.۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۱.۳۵ |
۲۱۴,۹۵۹.۹۳ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۹.۱۷ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۷.۶۷ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۳۸.۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۱۲) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۲ |
۰.۴۲ |
۷,۶۵۸.۶۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۰۷) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۶۰.۹۲) |
۶۷.۴۵ |
|
|