| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۲۰۸.۷۱ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۱۰.۶۶ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۸) |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۱۴ |
(۷۶.۵۶) |
۶۵.۳ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۷.۰۹ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۱.۴۲ |
۰.۱۷ |
۱۶,۸۱۳.۱۹ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰ |
۸۱,۸۸۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۱.۲۶) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۰۳) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۳.۵۷ |
۰ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۸۷۵.۹۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|