| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۸) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۲۸ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۴۶) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۰.۱۱ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۵۳ |
۲,۹۸۱.۳۶ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۲۶.۷۶ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۷۰.۵۷) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۷۸ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۴.۹۶) |
۵.۳۲ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۹۶) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۶.۶۲ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۶.۷۵ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۱۰۰.۴۳ |
۳۴.۸ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۵۴) |
(۶۳.۱۳) |
|
|