| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۲ |
۴,۰۸۲.۹۹ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۴۵ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۹) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۶ |
(۳۵.۰۴) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۶۳۸.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۴۰.۲ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۳.۳ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۶۶) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|