| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۷.۸۱ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۷۳ |
۰.۱۳ |
۱,۳۳۱.۴۱ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۲.۰۳ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۴۲) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۷۷) |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۴۹۸ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۱.۱۳ |
۱.۱ |
۵,۸۸۹.۹۲ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۵۹ |
۲,۴۶۷.۷۹ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۲) |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۱۹ |
۱,۱۴۵.۲۱ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۵۱) |
۲۶.۹۵ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۹.۶۴ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۷.۳۸ |
۶۴.۳۵ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵) |
(۹۹.۳) |
(۸۴.۰۴) |
|
|