| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۶۰۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۸۸ |
۰.۹ |
۹۰,۲۵۰.۱۹ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۸ |
۲,۷۲۴.۷۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۱۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۹۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۹۶ |
۱۲,۷۲۴.۴۳ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۶ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۴۰.۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۶۲ |
۰.۹ |
۳۴,۵۴۳.۲۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۸۳.۶۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۰.۴۱ |
۷۷.۴۷ |
|
|