| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۳۱ |
۱,۷۲۸.۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۶۰.۳۹ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۹.۳۸ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۴۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۴.۹۳ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۱۶ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲) |
(۶۶.۵۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۰۲) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۵.۸۲) |
|
|