| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۱) |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۴۷.۲۹) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۸.۸۵) |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۳۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۱.۸۲) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۵۵) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۷) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۵.۸۳ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۵.۱۷ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۳) |
(۸۲.۸۸) |
|
|