| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۶۹.۴۳ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۲۵ |
۸۵۶.۷۷ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۰۱ |
۲۳۵.۸۳ |
۵.۲۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۲۵ |
۴,۷۵۴.۷۱ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۳۲ |
۴,۷۱۴.۲۳ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۲۸ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۹۲) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۱.۲۴ |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۷۵) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۲۶) |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۶۸) |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۲.۶۲) |
۴۰.۰۹ |
|
|