| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳۷ |
۳,۳۵۵.۶۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۰.۰۲ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۵) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۴۰.۲۷ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۱۸ |
۰.۶۳ |
۷,۰۲۲.۸۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۲۸) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۳۱) |
۵.۵ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۲.۷۸ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۲) |
۱.۳۱ |
(۹۲.۷۹) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۲۶۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|