| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۳۶ |
۷,۰۸۰.۸۴ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۰۱) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۱۰.۷) |
۱۳.۴۶ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۴۴ |
۰.۶۸ |
۱۸,۵۱۰.۰۳ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۶۸) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۲.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۵۵,۳۱۳.۴۸ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۴۷۱.۲۳ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۷۶ |
۱.۳۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۵۱) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۴.۱۱ |
۵۴.۱۱ |
|
|