| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۶۸) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۲.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۵۵,۳۱۳.۴۸ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۴۷۱.۲۳ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۷۶ |
۱.۳۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۵۱) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۴.۱۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۷۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۵ |
۱.۴۲ |
۲۲,۵۹۴.۹۵ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۱ |
۰.۷۱ |
۳,۶۲۰.۶۸ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۵۴,۳۲۴.۵۶ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۳۹ |
۳,۹۵۳.۵۶ |
۳۱۰.۴۴ |
|
|