| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۸۷۵.۹۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۲.۵۲ |
۱.۱۶ |
۸۶۷,۰۷۸.۱۶ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۲۵ |
۱۳,۵۶۵.۴۱ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۱.۳۲ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۰۶۱.۷۵ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۹۸) |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۹) |
(۸۴.۴۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|