| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۸.۸۵) |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۳۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۱.۸۲) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۵۵) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۷) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۵.۸۳ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۵.۱۷ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۳) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۶.۴۵ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۶۰۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۸۸ |
۰.۹ |
۹۰,۲۵۰.۱۹ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
|
|