| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۶۲ |
۰.۹ |
۳۴,۵۴۳.۲۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۱) |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۸۳.۶۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۰.۴۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۲) |
۱.۰۴ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۹ |
۱۶۲.۰۳ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۰.۰۷ |
۱۴.۳ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۱.۶۸ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۲۰۸.۷۱ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۱۰.۶۶ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۸) |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|