| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۸۶) |
(۳.۷) |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۱.۳۳) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۶۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۳۱) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳۷ |
۳,۳۵۵.۶۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۰.۰۲ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۵) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۴۰.۲۷ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۱۸ |
۰.۶۳ |
۷,۰۲۲.۸۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۲۸) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۳) |
۰ |
|
|