| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۱۵ |
۲.۵۲ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۹) |
(۸۹.۶۱) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۱۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۵.۸۴ |
۳.۱۱ |
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۳.۰۴ |
۱.۶۵ |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۱.۱۷ |
۲۳,۲۳۳.۰۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶ |
۵۷.۲۴ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۷ |
(۵۰.۲۵) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۶ |
۱.۵۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۷۲ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۱۲ |
۱۲۵,۵۵۰.۳۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|