| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۱۳) |
(۶۶.۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۸۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۹.۰۳ |
۳.۵۶ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۲.۶۸) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۰۷.۶۷ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۴۲.۱۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۵۲) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۴ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۴۴) |
۲۲.۳۵ |
|
|