| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۱.۳۵ |
۲۱۴,۹۵۹.۹۳ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۹.۱۷ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۷.۶۷ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۳۸.۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۱۲) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۲ |
۰.۴۲ |
۷,۶۵۸.۶۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۰۷) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۶۰.۹۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۱۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۰۱) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۳۲.۰۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۹۶) |
۸۹.۵ |
|
|