| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۶ |
۱.۵۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۷۲ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۱۲ |
۱۲۵,۵۵۰.۳۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۴۲۴.۵۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۵۰) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۲ |
۰.۵۲ |
۵۰,۷۱۱.۴۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۹۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۵.۷ |
۰.۵۳ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۲ |
۹۵۲.۸۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۹,۰۲۴.۸۹ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
|
|