| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۱۶۱.۴۹ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۹.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۶.۹۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۳.۳۴) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۳۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۳۱ |
۱,۷۲۸.۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۶۰.۳۹ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۹.۳۸ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۴۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۴.۹۳ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۱۶ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۰۲ |
۰ |
|
|