| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۰۴) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۵۱ |
۱.۱۴ |
۲۳,۳۲۴.۱۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۸.۰۴) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۰۷.۵ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۳.۸۷ |
۱.۲۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۳ |
(۸۲.۱) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۵۹.۶۹) |
|
|