| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۳ |
۱.۶۳ |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۵ |
۰.۶۳ |
۲۳۳,۸۶۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۵,۰۲۷.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۲.۳۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۱۱ |
۵۷,۵۵۰.۸۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۱۵ |
۲.۵۲ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۹) |
(۸۹.۶۱) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۱۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۵.۸۴ |
۳.۱۱ |
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۳.۰۴ |
۱.۶۵ |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۱.۱۷ |
۲۳,۲۳۳.۰۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶ |
۵۷.۲۴ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
|
|